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平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF）
159718
指數型
中風險
基金凈值 (2022-08-30)
0.7843
日漲跌幅
-1.44%
近1月:
-3.92%
近3月:
18.73%
近6月:
-5.03%
近1年:
--
今年以來:
-17.79%
成立以來：
-18.93%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-04-04-至今）、、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-09-05至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）、平安中證新能源汽車產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（2021-09-01至今）、平安中證光伏產業指數型發起式證券投資基金（2021-09-01至今）、平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-16至今）、平安富時中國國企開放共贏交易型開放式指數證券投資基金（2021-12-17至今）、平安上海金交易型開放式證券投資基金（2022-03-02至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
| 基金全稱 | 平安中證港股通醫藥衛生綜合交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 159718 | 存續期限 | 不定期 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2021-12-16 | 基金托管人 | 中信建投證券股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證港股通醫藥衛生綜合指數（經匯率調整）收益率。 | ||
| 投資范圍 | 本基金以標的指數成份股、備選成份股（包括存托憑證）為主要投資對象。 此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括主板、創業板以及其他經中國證監會核準或注冊發行的股票、存托憑證、其他港股通標的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券等）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品、銀行存款（協議存款、通知存款以及定期存款等）、同業存單、資產支持證券、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 其中，本基金投資于標的指數成份股、備選成份股（包括存托憑證）的資產比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。本基金不主動投資于上述投資范圍以外的資產，但若因投資于港股通標的股票而被動獲得相應港股的認購權利憑證，基金管理人將按照維護基金份額持有人利益最大化的原則，在其可變現或可處置之日起10個港股通交易日內進行賣出或相應處置。 在條件許可的情況下，根據相關法律法規，本基金可參與融資及轉融通證券出借業務，以提高投資效率及進行風險管理。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規定。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金屬于股票型基金，其預期的風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為交易型開放式指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數以及標的指數所代表的股票相似的風險收益特征。本基金投資于香港證券市場上市的股票，需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
| M＜100萬份 | 0.8% |
| 100萬份≤M＜300萬份 | 0.5% |
| 300萬份≤M＜500萬份 | 0.3% |
| M≥500萬份 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2022-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 92.17% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 7.39 |
| 其他 | 0.44 |
暫無資產分布數據
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
申購贖回清單
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2022-08-31 |
| 基金名稱 | 港股醫藥ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 證券代碼 | 159718 |
| 指數代碼 | 930975 |
| 日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥-334.99 |
| 最小申購贖回單位資產凈值(元) | 784,312.40 |
| 基金份額凈值(元) | ￥0.7843 |
| 2022-08-31日信息內容 | |
|---|---|
| 預估現金差額(元) | ￥-11.20 |
| 最大現金替代比例 | 100.00% |
| 當日累計申購份額上限 | 50,000,000 |
| 當日累計贖回份額上限 | 4,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 計算并發布 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1,000,000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 紅利金額(元) | ￥0.00 |
| 單個賬戶當日累計申購份額上限 | ￥50000000.00 |
| 單個賬戶當日累計贖回份額上限 | 4000000.00 |
| 單個賬戶當日累計凈申購份額上限 | 50000000.00 |
| 單個賬戶當日累計凈贖回份額上限 | 4000000.00 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申贖現金 | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 898279.8200 | 0.0000 | 深圳證券交易所 | |
| 09997 | 康基醫療 | 737.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09996 | 沛嘉醫療-B | 451.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09995 | 榮昌生物-B | 160.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09989 | 海普瑞 | 186.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09969 | 諾誠健華-B | 887.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09966 | 康寧杰瑞制藥-B | 477.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09939 | 開拓藥業-B | 229.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09926 | 康方生物-B | 552.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09688 | 再鼎醫藥-B | 0.00 | 必須 | 0.00000% | 24615.4500 | 24615.4500 | 香港交易所 | |
| 06998 | 嘉和生物-B | 428.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06996 | 德琪醫藥-B | 280.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06978 | 永泰生物-B | 173.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06855 | 亞盛醫藥-B | 156.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06826 | 昊海生物科技 | 32.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06821 | 凱萊英 | 23.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06699 | 時代天使 | 43.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京東健康 | 1078.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06606 | 諾輝健康-B | 254.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06600 | 賽生藥業 | 462.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06185 | 康希諾生物-B | 90.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百濟神州-B | 950.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06127 | 昭衍新藥 | 72.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 313.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03933 | 聯邦制藥 | 921.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03759 | 康龍化成 | 170.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03692 | 翰森制藥 | 1001.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03613 | 同仁堂國藥 | 212.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03347 | 泰格醫藥 | 104.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03320 | 華潤醫藥 | 1593.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03309 | ?，斞劭?/td> | 417.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02616 | 基石藥業-B | 495.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02607 | 上海醫藥 | 777.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02500 | 啟明醫療-B | 298.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02359 | 藥明康德 | 331.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02279 | 雍禾醫療 | 178.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02273 | 固生堂 | 97.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02269 | 藥明生物 | 1333.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02252 | 微創機器人-B | 322.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02197 | 三葉草生物-B | 685.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02196 | 復星醫藥 | 467.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02192 | 醫脈通 | 181.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02186 | 綠葉制藥 | 2101.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02171 | 科濟藥業-B | 288.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02162 | 康諾亞-B | 165.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02160 | 心通醫療-B | 1012.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02158 | 醫渡科技 | 498.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02142 | 和鉑醫藥-B | 648.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02137 | 騰盛博藥-B | 244.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02126 | 藥明巨諾-B | 278.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02096 | 先聲藥業 | 671.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02005 | 石四藥集團 | 1262.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01952 | 云頂新耀-B | 153.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01951 | 錦欣生殖 | 1691.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01877 | 君實生物 | 148.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01873 | 維亞生物 | 816.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01858 | 春立醫療 | 81.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01833 | 平安好醫生 | 473.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01801 | 信達生物 | 1230.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01789 | 愛康醫療 | 563.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1065.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01530 | 三生制藥 | 1648.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01521 | 方達控股 | 878.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01515 | 華潤醫療 | 768.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01513 | 麗珠醫藥 | 131.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01477 | 歐康維視生物-B | 451.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01349 | 復旦張江 | 221.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01302 | 先健科技 | 3128.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中國生物制藥 | 9539.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01167 | 加科思-B | 260.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01099 | 國藥控股 | 1134.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石藥集團 | 8066.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01066 | 威高股份 | 2293.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00874 | 白云山 | 186.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00867 | 康哲藥業 | 1246.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00853 | 微創醫療 | 769.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00775 | 長江生命科技 | 2434.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00719 | 山東新華制藥股份 | 165.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00656 | 復星國際 | 2115.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00570 | 中國中藥 | 2979.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00512 | 遠大醫藥 | 1499.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00460 | 四環醫藥 | 3153.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 4568.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00013 | 和黃醫藥 | 511.00 | 允許 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
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