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平安策略先鋒混合
13.41%
最近一年
銀河證券三年期五星產品（20210630）
平安中證光伏產業指數C
17.62%
成立以來（2021-7-14成立）
從能源生產端擁抱碳中和
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C
-7.46%
最近一年
一鍵配置新能車龍頭
基金產品
| 名稱 | 凈值日期 | (百)萬份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
場內貨幣（場內簡稱：場內貨幣ETF） 511700 |
2022-08-17 | 0.4620 | 1.893% | 1.07% | 2.36% | 19.10% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣 A 000759 |
2022-08-17 | 0.4976 | 1.813% | 1.04% | 2.28% | 29.88% | 購買 定投 | |
|
平安財富寶貨幣C 012470 |
2022-08-17 | 0.4438 | 1.611% | 0.94% | 2.08% | 2.62% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣 A 003465 |
2022-08-17 | 0.4732 | 1.750% | 1.04% | 2.32% | 18.98% | 購買 定投 | |
|
平安金管家貨幣C 007730 |
2022-08-17 | 0.4223 | 1.551% | 0.94% | 2.11% | 7.13% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 A 003034 |
2022-08-17 | 0.4620 | 1.893% | 1.07% | 2.36% | 19.10% | 購買 定投 | |
|
平安日鑫 C 015021 |
2022-08-17 | 0.3961 | 1.649% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 A 000379 |
2022-08-17 | 0.3717 | 1.487% | 0.86% | 1.90% | 30.41% | 購買 定投 | |
|
平安日增利貨幣 B 010208 |
2022-08-17 | 0.4374 | 1.731% | 0.98% | 2.15% | 4.41% | 購買 定投 | |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安股息精選滬港深A 004403 |
2022-08-17 | 1.2007 | 1.2007 | 0.79% | -18.65% | -24.28% | 19.13% | 購買 定投 |
|
平安股息精選滬港深C 004404 |
2022-08-17 | 1.1452 | 1.1452 | 0.78% | -18.98% | -24.90% | 13.63% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈靈活配置混合 A 002537 |
2022-08-17 | 2.7461 | 2.7461 | -0.25% | 5.67% | -3.01% | 175.30% | 購買 定投 |
|
平安安盈靈活配置混合 C 014051 |
2022-08-17 | 2.7383 | 2.7383 | -- | 5.31% | -- | -4.87% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 A 013687 |
2022-08-17 | 0.8937 | 0.8937 | 0.01% | 4.50% | -- | -11.94% | 購買 定投 |
|
平安成長龍頭1年持有混合 C 013688 |
2022-08-17 | 0.8886 | 0.8886 | 0.01% | 4.06% | -- | -12.44% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合A 009878 |
2022-08-17 | 1.0541 | 1.0541 | 0.98% | -0.96% | -12.86% | 4.91% | 購買 定投 |
|
平安低碳經濟混合C 009879 |
2022-08-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.97% | -1.36% | -13.56% | 3.23% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2022-08-17 | 1.1418 | 1.1418 | 0.10% | 4.83% | 0.67% | 4.69% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2022-08-17 | 1.1423 | 1.1423 | 0.11% | 4.59% | 0.51% | 4.72% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合A 007893 |
2022-08-17 | 1.4651 | 1.4651 | -0.06% | 3.60% | -11.38% | 44.47% | 購買 定投 |
|
平安估值精選混合C 007894 |
2022-08-17 | 1.4383 | 1.4383 | -0.06% | 3.19% | -12.10% | 41.82% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2022-08-17 | 0.9743 | 0.9743 | 0.02% | -- | -- | -2.67% | 購買 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2022-08-17 | 0.9719 | 0.9719 | 0.01% | -- | -- | -2.90% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合 A 009671 |
2022-08-17 | 1.1490 | 1.1490 | -0.07% | 5.29% | 4.97% | 14.77% | 購買 定投 |
|
平安恒澤混合C 009672 |
2022-08-17 | 1.1371 | 1.1371 | -0.07% | 5.03% | 4.44% | 13.58% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 A 010126 |
2022-08-17 | 1.0562 | 1.0562 | -0.10% | 1.46% | -15.93% | 4.03% | 購買 定投 |
|
平安價值成長混合 C 010127 |
2022-08-17 | 1.0403 | 1.0403 | -0.11% | 1.06% | -16.60% | 2.47% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 A 013767 |
2022-08-17 | 0.9776 | 0.9776 | 0.80% | -- | -- | -3.18% | 購買 定投 |
|
平安價值回報混合 C 013768 |
2022-08-17 | 0.9749 | 0.9749 | 0.80% | -- | -- | -3.44% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合 A 008949 |
2022-08-17 | 1.1677 | 1.4047 | 1.57% | -5.57% | -13.80% | 39.63% | 購買 定投 |
|
平安匠心優選混合C 008950 |
2022-08-17 | 1.1453 | 1.3803 | 1.58% | -5.95% | -14.49% | 36.88% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 A 015699 |
2022-08-17 | 0.9921 | 0.9921 | -0.48% | -- | -- | -0.03% | 購買 定投 |
|
平安均衡成長2年持有混合 C 015700 |
2022-08-17 | 0.9916 | 0.9916 | -0.48% | -- | -- | -0.08% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 A 013023 |
2022-08-17 | 0.8408 | 0.8408 | -0.10% | -4.42% | -- | -15.63% | 購買 定投 |
|
平安均衡優選1年持有混合 C 013024 |
2022-08-17 | 0.8348 | 0.8348 | -0.10% | -4.80% | -- | -16.23% | 購買 定投 |
|
平安科技創新3年封閉混合（場內簡稱：平安科技創新） 501099 |
2022-08-17 | 1.7209 | 1.7209 | 0.51% | 3.24% | -14.66% | 70.62% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 A 009008 |
2022-08-17 | 1.6883 | 1.6883 | 0.48% | 1.22% | -11.98% | 66.35% | 購買 定投 |
|
平安科技創新混合 C 009009 |
2022-08-17 | 1.6555 | 1.6555 | 0.47% | 0.82% | -12.68% | 63.13% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 C 015078 |
2022-08-17 | 1.6326 | 1.6326 | 0.34% | 1.30% | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 A 014460 |
2022-08-17 | 1.0505 | 1.0505 | -0.95% | 12.18% | -- | 4.89% | 購買 定投 |
|
平安品質優選混合 C 014461 |
2022-08-17 | 1.0452 | 1.0452 | -0.96% | 11.72% | -- | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 A 010056 |
2022-08-17 | 1.1087 | 1.1087 | 0.08% | 5.06% | 5.50% | 10.00% | 購買 定投 |
|
平安瑞興一年定開混合 C 010057 |
2022-08-17 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | 4.81% | 4.97% | 9.02% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 A 011828 |
2022-08-17 | 0.8987 | 0.8987 | 0.04% | 2.41% | -11.62% | -11.51% | 購買 定投 |
|
平安睿享成長混合 C 011829 |
2022-08-17 | 0.8913 | 0.8913 | 0.04% | 2.00% | -12.33% | -12.24% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 A 010242 |
2022-08-17 | 0.9249 | 0.9249 | -0.06% | -0.46% | -5.49% | -7.37% | 購買 定投 |
|
平安穩健增長混合 C 010243 |
2022-08-17 | 0.9160 | 0.9160 | -0.08% | -0.76% | -6.06% | -8.25% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2022-08-17 | 0.9892 | 0.9892 | 0.25% | -1.23% | -3.41% | -2.01% | 購買 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2022-08-17 | 0.9844 | 0.9844 | 0.26% | -1.42% | -3.80% | -2.48% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 A 014811 |
2022-08-17 | 1.1075 | 1.1075 | -0.94% | 11.82% | -- | 10.62% | 購買 定投 |
|
平安興奕成長1年持有混合 C 014812 |
2022-08-17 | 1.1026 | 1.1026 | -0.94% | 11.36% | -- | 10.13% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 A 011807 |
2022-08-17 | 1.2162 | 1.2162 | -0.52% | 7.39% | 6.62% | 21.38% | 購買 定投 |
|
平安研究精選混合 C 011808 |
2022-08-17 | 1.2042 | 1.2042 | -0.53% | 6.97% | 5.78% | 20.20% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 A 009661 |
2022-08-17 | 0.9812 | 0.9812 | -0.10% | -5.04% | -19.00% | -1.53% | 購買 定投 |
|
平安研究睿選混合 C 009662 |
2022-08-17 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% | -5.32% | -19.48% | -2.75% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 A 012985 |
2022-08-17 | 0.8856 | 0.8856 | -0.19% | 0.53% | -- | -12.62% | 購買 定投 |
|
平安優勢回報1年持有混合 C 012986 |
2022-08-17 | 0.8787 | 0.8787 | -0.19% | 0.14% | -- | -13.29% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 A 012917 |
2022-08-17 | 0.9178 | 0.9178 | -0.20% | 1.16% | -- | -9.47% | 購買 定投 |
|
平安優勢領航1年持有混合 C 012918 |
2022-08-17 | 0.9106 | 0.9106 | -0.20% | 0.77% | -- | -10.17% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 A 012475 |
2022-08-17 | 0.8792 | 0.8792 | 0.51% | 0.25% | -12.14% | -13.08% | 購買 定投 |
|
平安優質企業混合 C 012476 |
2022-08-17 | 0.8716 | 0.8716 | 0.51% | -0.14% | -12.84% | -13.82% | 購買 定投 |
|
平安中證同業存單AAA指數7天持有期 015645 |
2022-08-17 | 1.0079 | 1.0079 | -0.02% | -- | -- | 0.77% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2022-08-17 | 1.0981 | 1.0981 | 0.02% | 6.14% | 5.24% | 9.96% | 購買 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2022-08-17 | 1.0897 | 1.0897 | 0.02% | 5.87% | 4.69% | 9.11% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2022-08-17 | 1.1659 | 1.1955 | 0.36% | -2.95% | -2.61% | 19.61% | 購買 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2022-08-17 | 1.1591 | 1.1591 | 0.36% | -3.01% | -2.72% | 11.24% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2022-08-17 | 1.2414 | 1.2414 | 0.37% | -2.67% | -1.84% | 23.68% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2022-08-17 | 1.2089 | 1.2089 | 0.37% | -2.86% | -2.22% | 20.44% | 購買 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2022-08-17 | 1.2193 | 1.2193 | 0.38% | -2.72% | -1.94% | 17.97% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2022-08-17 | 1.4874 | 1.4874 | 0.69% | -1.63% | -1.54% | 47.72% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2022-08-17 | 1.4694 | 1.4694 | 0.69% | -1.84% | -1.95% | 45.93% | 購買 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2022-08-17 | 1.4829 | 1.4829 | 0.69% | -1.97% | -2.09% | 24.95% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合A 002282 |
2022-08-17 | 1.3119 | 1.3719 | 0.03% | 0.23% | 1.76% | 37.19% | 購買 定投 |
|
平安安享靈活配置混合C 007663 |
2022-08-17 | 1.3087 | 1.3687 | 0.03% | 0.18% | 1.64% | 29.44% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合A 002304 |
2022-08-17 | 1.5444 | 1.5444 | -0.10% | 4.10% | -6.74% | 54.60% | 購買 定投 |
|
平安安心靈活配置混合C 007048 |
2022-08-17 | 1.5413 | 1.5413 | -0.10% | 4.05% | -6.83% | 49.55% | 購買 定投 |
|
平安策略先鋒混合 700003 |
2022-08-17 | 6.5180 | 6.6180 | -0.79% | 12.62% | 13.41% | 609.18% | 購買 定投 |
|
平安鼎弘混合（LOF）A（場內簡稱：平安鼎弘，擴位證券簡稱：鼎弘LOF） 167003 |
2022-08-17 | 1.1424 | 1.1424 | 0.10% | 4.74% | 0.62% | 13.50% | 購買 定投 |
|
平安鼎泰混合（場內簡稱：平安鼎泰，擴位證券簡稱：鼎泰LOF） 167001 |
2022-08-17 | 1.7959 | 1.7959 | -0.14% | -1.35% | -15.78% | 78.51% | 購買 定投 |
|
平安鼎越混合（場內簡稱：平安鼎越，擴位證券簡稱：鼎越LOF） 167002 |
2022-08-17 | 2.5651 | 2.5651 | 0.18% | 1.80% | -12.79% | 154.04% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2022-08-17 | 2.1042 | 2.1042 | -0.08% | -4.48% | -18.10% | 110.60% | 購買 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2022-08-17 | 2.0409 | 2.0409 | -0.08% | -4.86% | -18.75% | 104.26% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 A 006457 |
2022-08-17 | 1.7004 | 1.7004 | 0.05% | -3.22% | -4.09% | 69.95% | 購買 定投 |
|
平安估值優勢混合 C 006458 |
2022-08-17 | 1.6923 | 1.6923 | 0.05% | -2.80% | -3.82% | 69.14% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合A 006720 |
2022-08-17 | 2.1466 | 2.1466 | -0.16% | 3.23% | -7.53% | 115.00% | 購買 定投 |
|
平安核心優勢混合C 006721 |
2022-08-17 | 2.0771 | 2.0771 | -0.16% | 2.82% | -8.27% | 108.04% | 購買 定投 |
|
平安靈活配置混合 A 700004 |
2022-08-17 | 1.6369 | 2.0413 | 0.34% | 1.57% | -9.10% | 103.41% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 A 010239 |
2022-08-17 | 1.0018 | 1.0018 | -0.01% | -4.34% | -3.93% | -0.47% | 購買 定投 |
|
平安瑞尚六個月持有混合 C 010244 |
2022-08-17 | 0.9935 | 0.9935 | -0.01% | -4.57% | -4.42% | -1.29% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合A 002450 |
2022-08-17 | 2.5370 | 2.9370 | -0.24% | 13.83% | 2.79% | 200.83% | 購買 定投 |
|
平安睿享文娛混合C 002451 |
2022-08-17 | 2.4060 | 2.7920 | -0.29% | 13.45% | 1.99% | 185.63% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 A 002598 |
2022-08-17 | 1.2104 | 0.9761 | 0.04% | 1.03% | -10.40% | -2.43% | 購買 定投 |
|
平安消費精選混合 C 002599 |
2022-08-17 | 1.1911 | 0.9598 | 0.04% | 0.74% | -10.95% | -4.06% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒A 000739 |
2022-08-17 | 3.0560 | 3.0560 | -0.55% | 8.20% | 15.01% | 207.30% | 購買 定投 |
|
平安新鑫先鋒C 001515 |
2022-08-17 | 2.9560 | 2.9560 | -0.54% | 7.99% | 14.57% | 67.62% | 購買 定投 |
|
平安興鑫回報一年定開混合 011392 |
2022-08-17 | 0.8891 | 0.8891 | -0.11% | -4.08% | -17.19% | -10.83% | 購買 定投 |
|
平安行業先鋒混合 700001 |
2022-08-17 | 1.8060 | 2.0860 | 1.01% | -8.96% | -13.79% | 128.90% | 購買 定投 |
|
平安醫療健康混合 003032 |
2022-08-17 | 1.8530 | 1.8530 | 0.38% | -1.42% | -24.75% | 84.57% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合A 006100 |
2022-08-17 | 2.3813 | 2.6363 | -0.08% | 6.43% | -5.47% | 183.04% | 購買 定投 |
|
平安優勢產業混合C 006101 |
2022-08-17 | 2.3001 | 2.5491 | -0.08% | 6.01% | -6.23% | 172.94% | 購買 定投 |
|
平安智慧中國混合 001297 |
2022-08-17 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% | -5.93% | -17.01% | -- | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合A 004390 |
2022-08-17 | 3.6696 | 3.7596 | -0.97% | 12.71% | 18.61% | 303.19% | 購買 定投 |
|
平安轉型創新混合C 004391 |
2022-08-17 | 3.5491 | 3.6341 | -0.97% | 12.26% | 17.67% | 288.27% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安5-10年期政策性金融債債券 A 007859 |
2022-08-17 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | 2.43% | 5.17% | 11.61% | 購買 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融債債券 C 007860 |
2022-08-17 | 1.1041 | 1.1041 | 0.03% | 2.40% | 5.08% | 10.24% | 購買 定投 |
|
平安合進1年定開債 012418 |
2022-08-17 | 1.0370 | 1.0730 | 0.01% | 3.16% | 5.43% | 7.30% | 購買 定投 |
|
平安合聚定開債 009148 |
2022-08-17 | 1.0147 | 1.0627 | -0.01% | 2.47% | 4.33% | 6.36% | 購買 定投 |
|
平安合慶定開債 009053 |
2022-08-17 | 1.0542 | 1.1172 | -0.01% | 1.85% | 3.57% | 11.71% | 購買 定投 |
|
平安合潤定開債 008594 |
2022-08-17 | 1.0450 | 1.0700 | -0.01% | 1.46% | 3.47% | 7.01% | 購買 定投 |
|
平安合禧1年定開債發起式 015622 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安合享1年定開債 009166 |
2022-08-17 | 1.0462 | 1.0782 | -- | 2.20% | 4.26% | 7.75% | 購買 定投 |
|
平安合信定開債 004630 |
2022-08-17 | 1.0573 | 1.1241 | 0.01% | 2.15% | 4.14% | 12.79% | 購買 定投 |
|
平安合興1年定開債 009453 |
2022-08-17 | 1.0215 | 1.0526 | -0.01% | 0.32% | 0.93% | 5.32% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債A 015830 |
2022-08-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.01% | -- | -- | 0.12% | 購買 定投 |
|
平安惠復純債C 015831 |
2022-08-17 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | -- | -- | 0.10% | 購買 定投 |
|
平安惠合純債 007196 |
2022-08-17 | 1.0715 | 1.0965 | 0.02% | 2.12% | 4.16% | 9.72% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債 A 007935 |
2022-08-17 | 1.1339 | 1.1339 | 0.01% | 1.94% | 6.38% | 13.27% | 購買 定投 |
|
平安惠瀾純債C 007936 |
2022-08-17 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% | 1.69% | 5.84% | 11.76% | 購買 定投 |
|
平安惠銘純債 009306 |
2022-08-17 | 1.0649 | 1.1059 | 0.01% | 2.38% | 5.29% | 10.49% | 購買 定投 |
|
平安惠潤純債 009509 |
2022-08-17 | 1.0266 | 1.0656 | -- | 1.73% | 3.76% | 6.52% | 購買 定投 |
|
平安惠文純債 007953 |
2022-08-17 | 1.0939 | 1.1039 | -- | 2.58% | 5.25% | 10.34% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 A 012440 |
2022-08-17 | 1.0218 | 1.0352 | -- | 1.31% | 3.40% | 3.49% | 購買 定投 |
|
平安惠信3個月定開債 C 012441 |
2022-08-17 | 1.0145 | 1.0278 | -- | 0.97% | 2.73% | 2.77% | 購買 定投 |
|
平安惠涌純債 007954 |
2022-08-17 | 1.0894 | 1.0994 | 0.01% | 1.46% | 3.06% | 9.97% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 A 014710 |
2022-08-17 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | -- | 1.53% | 購買 定投 |
|
平安惠韻純債 C 014711 |
2022-08-17 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | -- | 1.39% | 購買 定投 |
|
平安惠智純債 008595 |
2022-08-17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.01% | 3.86% | 6.54% | 10.50% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 A 010240 |
2022-08-17 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | 1.49% | 3.97% | 5.60% | 購買 定投 |
|
平安季季享3個月持有債券 C 010241 |
2022-08-17 | 1.0524 | 1.0524 | -- | 1.36% | 3.70% | 5.21% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 A 008596 |
2022-08-17 | 1.0237 | 1.0787 | 0.01% | 1.58% | 3.08% | 8.06% | 購買 定投 |
|
平安樂順39個月定開債 C 008597 |
2022-08-17 | 1.0224 | 1.0724 | 0.01% | 1.66% | 2.97% | 7.41% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 A 012931 |
2022-08-17 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | 1.69% | -- | 2.80% | 購買 定投 |
|
平安雙季盈6個月持有債券 C 012932 |
2022-08-17 | 1.0276 | 1.0276 | -- | 1.57% | -- | 2.62% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券 A 008726 |
2022-08-17 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | 1.44% | 0.86% | 7.38% | 購買 定投 |
|
平安添裕債券C 008727 |
2022-08-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.02% | 1.24% | 0.45% | 6.45% | 購買 定投 |
|
平安添悅債券A 012902 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安添悅債券C 012903 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）A 015938 |
2022-08-12 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安盈福6個月持有債券（FOF）C 015939 |
2022-08-12 | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 A 014468 |
2022-08-17 | 1.0067 | 1.0067 | -- | -- | -- | 0.61% | 購買 定投 |
|
平安元和90天滾動持有短債 C 014469 |
2022-08-17 | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | -- | 0.56% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 A 013864 |
2022-08-17 | 1.0266 | 1.0266 | -- | 1.55% | -- | 2.61% | 購買 定投 |
|
平安元泓30天滾動持有短債 C 013865 |
2022-08-17 | 1.0239 | 1.0239 | -- | 1.46% | -- | 2.33% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 C 008695 |
2022-08-17 | 1.0817 | 1.0817 | -- | 0.87% | 3.59% | 8.08% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債 E 008696 |
2022-08-17 | 1.0647 | 1.0647 | -- | 0.77% | 2.14% | 6.38% | 購買 定投 |
|
平安元盛超短債A 008694 |
2022-08-17 | 1.0715 | 1.0715 | -- | 0.89% | 2.41% | 7.06% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 A 013375 |
2022-08-17 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% | 1.85% | -- | 3.01% | 購買 定投 |
|
平安元鑫120天滾動持有中短債 C 013376 |
2022-08-17 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | 1.75% | -- | 2.86% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 A 015720 |
2022-08-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% | -- | -- | 0.23% | 購買 定投 |
|
平安元悅60天滾動持有短債 C 015721 |
2022-08-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | -- | -- | 0.20% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 C 008691 |
2022-08-17 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | 2.39% | 8.89% | 13.91% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債 E 008692 |
2022-08-17 | 1.1424 | 1.1424 | 0.06% | 2.39% | 8.89% | 13.91% | 購買 定投 |
|
平安增利六個月定開債A 008690 |
2022-08-17 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | 2.60% | 9.33% | 15.04% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 A 009227 |
2022-08-17 | 1.0732 | 1.0732 | -- | 2.10% | 4.23% | 7.25% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 C 009228 |
2022-08-17 | 1.0400 | 1.0400 | -- | 1.19% | 2.55% | 3.93% | 購買 定投 |
|
平安增鑫六個月定開債 E 009229 |
2022-08-17 | 1.0635 | 1.0635 | -- | 1.90% | 3.81% | 6.28% | 購買 定投 |
|
平安中債-0-3年國開行債券ETF 159651 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 A 014081 |
2022-08-17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% | 1.76% | -- | 2.76% | 購買 定投 |
|
平安中債1-3年國開債指數 C 014082 |
2022-08-17 | 1.0443 | 1.0443 | 0.02% | 1.70% | -- | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 A 009721 |
2022-08-17 | 1.0416 | 1.0736 | 0.01% | 1.66% | 4.15% | 7.35% | 購買 定投 |
|
平安中債1-5年政策性金融債 C 009722 |
2022-08-17 | 1.0398 | 1.0718 | -- | 1.60% | 3.98% | 7.17% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券A 004827 |
2022-08-17 | 1.1527 | 1.1542 | -- | 1.74% | 5.17% | 15.62% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券C 004828 |
2022-08-17 | 1.1502 | 1.1447 | -- | 1.70% | 5.09% | 14.66% | 購買 定投 |
|
平安中短債債券E 006851 |
2022-08-17 | 1.1433 | 1.1633 | 0.01% | 1.60% | 4.90% | 16.51% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 C 007018 |
2022-08-17 | 1.1301 | 1.1521 | 0.01% | 1.50% | 4.18% | 15.40% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債 E 007019 |
2022-08-17 | 1.1208 | 1.1428 | -- | 1.39% | 3.93% | 14.47% | 購買 定投 |
|
平安如意中短債A 007017 |
2022-08-17 | 1.1340 | 1.1560 | 0.01% | 1.56% | 4.28% | 15.79% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 A 006932 |
2022-08-17 | 1.0772 | 1.1022 | -- | 1.89% | 4.07% | 10.40% | 購買 定投 |
|
平安0-3年期政策性金融債債券 C 006933 |
2022-08-17 | 1.0752 | 1.1002 | -- | 1.83% | 3.94% | 10.19% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 A 006934 |
2022-08-17 | 1.0924 | 1.1744 | 0.01% | 1.95% | 4.05% | 17.89% | 購買 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融債債券 C 006935 |
2022-08-17 | 1.0908 | 1.1708 | 0.01% | 1.90% | 3.93% | 17.51% | 購買 定投 |
|
平安鼎信債券 002988 |
2022-08-17 | 1.0544 | 1.3001 | 0.10% | 4.87% | 5.39% | 33.43% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 A 005754 |
2022-08-17 | 1.1444 | 1.1644 | -- | 1.62% | 3.54% | 16.68% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 C 005755 |
2022-08-17 | 1.1647 | 1.1847 | 0.01% | 1.56% | 3.42% | 18.74% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 E 005756 |
2022-08-17 | 1.1328 | 1.1528 | 0.01% | 1.49% | 3.26% | 15.49% | 購買 定投 |
|
平安短債債券 I 010048 |
2022-08-17 | 1.1316 | 1.1316 | 0.01% | 1.50% | 3.32% | 6.63% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 A 006097 |
2022-08-17 | 1.0287 | 1.1137 | -0.01% | 1.54% | 1.85% | 11.57% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 C 009406 |
2022-08-17 | 1.0394 | 1.0794 | -0.02% | 1.34% | 1.43% | 3.13% | 購買 定投 |
|
平安高等級債 E 010035 |
2022-08-17 | 1.0438 | 1.0838 | -0.02% | 1.37% | 1.54% | 4.95% | 購買 定投 |
|
平安合豐定開債 005895 |
2022-08-17 | 1.1057 | 1.1817 | -0.02% | 1.94% | 3.60% | 18.84% | 購買 定投 |
|
平安合慧定開債 005896 |
2022-08-17 | 1.1075 | 1.1460 | -- | 1.93% | 3.78% | 14.88% | 購買 定投 |
|
平安合錦定開債 006412 |
2022-08-17 | 1.0247 | 1.1348 | -0.03% | 1.37% | 3.33% | 14.24% | 購買 定投 |
|
平安合瑞定開債 005766 |
2022-08-17 | 1.0599 | 1.2223 | -0.01% | 1.92% | 4.72% | 23.67% | 購買 定投 |
|
平安合盛定開債 007158 |
2022-08-17 | 1.0289 | 1.1129 | -- | 1.86% | 3.65% | 11.75% | 購買 定投 |
|
平安合泰定開債 004960 |
2022-08-17 | 1.0310 | 1.1020 | -0.02% | 1.49% | 3.21% | 10.51% | 購買 定投 |
|
平安合意定開債 004632 |
2022-08-17 | 1.0584 | 1.1284 | -0.01% | 2.18% | 4.35% | 13.33% | 購買 定投 |
|
平安合穎定開債 005897 |
2022-08-17 | 1.0395 | 1.1610 | -- | 1.88% | 3.88% | 16.94% | 購買 定投 |
|
平安合悅定開債 005884 |
2022-08-17 | 1.1322 | 1.2232 | -0.03% | 3.10% | 5.36% | 23.33% | 購買 定投 |
|
平安合韻 005077 |
2022-08-17 | 1.0457 | 1.1717 | 0.01% | 2.52% | 4.14% | 18.14% | 購買 定投 |
|
平安合正 005127 |
2022-08-17 | 1.0382 | 1.2252 | -0.01% | 1.32% | 3.18% | 24.08% | 購買 定投 |
|
平安惠安債券 006016 |
2022-08-17 | 1.0218 | 1.1650 | -0.02% | 1.86% | 4.05% | 17.49% | 購買 定投 |
|
平安惠誠債券 006316 |
2022-08-17 | 1.0866 | 1.2473 | -0.01% | 2.04% | 4.04% | 25.22% | 購買 定投 |
|
平安惠鴻純債 006889 |
2022-08-17 | 1.0815 | 1.1515 | -0.01% | 2.32% | 7.49% | 15.86% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債A 003024 |
2022-08-17 | 1.1668 | 1.2168 | 0.10% | -0.03% | 1.84% | 21.62% | 購買 定投 |
|
平安惠金定開債C 006717 |
2022-08-17 | 1.1623 | 1.2123 | 0.10% | -0.09% | 1.73% | 11.65% | 購買 定投 |
|
平安惠錦債券 005971 |
2022-08-17 | 1.1013 | 1.1613 | -0.01% | 1.78% | 3.83% | 16.50% | 購買 定投 |
|
平安惠聚債券 006544 |
2022-08-17 | 1.0475 | 1.1405 | 0.02% | 1.94% | 4.07% | 14.54% | 購買 定投 |
|
平安惠利純債 003568 |
2022-08-17 | 1.1888 | 1.2788 | -- | 0.91% | 3.02% | 28.59% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 A 003486 |
2022-08-17 | 1.0268 | 1.1608 | -0.01% | 1.09% | 2.92% | 16.77% | 購買 定投 |
|
平安惠隆純債 C 009405 |
2022-08-17 | 1.0169 | 1.1219 | -- | 0.90% | 2.53% | 5.40% | 購買 定投 |
|
平安惠融純債 003487 |
2022-08-17 | 1.1498 | 1.2458 | -- | 4.61% | 6.50% | 25.63% | 購買 定投 |
|
平安惠泰純債 007447 |
2022-08-17 | 1.0990 | 1.1340 | 0.06% | 2.15% | 4.12% | 13.64% | 購買 定投 |
|
平安惠添純債 006997 |
2022-08-17 | 1.0320 | 1.1282 | -- | 1.87% | 4.13% | 13.38% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 A 003286 |
2022-08-17 | 1.0617 | 1.2072 | 0.02% | -0.34% | 1.32% | 22.04% | 購買 定投 |
|
平安惠享純債 C 009404 |
2022-08-17 | 1.0530 | 1.0530 | 0.02% | -0.76% | 0.76% | 2.14% | 購買 定投 |
|
平安惠興債券 006222 |
2022-08-17 | 1.0666 | 1.1586 | -- | 1.83% | 3.49% | 16.53% | 購買 定投 |
|
平安惠軒債券 006264 |
2022-08-17 | 1.0379 | 1.1519 | -0.01% | 1.84% | 3.88% | 16.09% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 A 002795 |
2022-08-17 | 1.1620 | 1.2500 | -- | 2.02% | 5.06% | 26.36% | 購買 定投 |
|
平安惠盈純債 C 009403 |
2022-08-17 | 1.1540 | 1.1540 | 0.09% | 1.77% | 4.63% | 6.67% | 購買 定投 |
|
平安惠悅純債 004826 |
2022-08-17 | 1.0918 | 1.2513 | 0.11% | 1.64% | 4.09% | 26.24% | 購買 定投 |
|
平安惠澤 004825 |
2022-08-17 | 1.1363 | 1.2895 | -0.03% | 1.94% | 4.10% | 30.24% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債A 007053 |
2022-08-17 | 1.1566 | 1.1566 | 0.04% | 1.80% | 5.74% | 15.61% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債C 007054 |
2022-08-17 | 1.1530 | 1.1530 | 0.05% | 2.11% | 5.94% | 15.24% | 購買 定投 |
|
平安季開鑫定開債E 007055 |
2022-08-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.04% | 1.68% | 5.49% | 14.75% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債A 006986 |
2022-08-17 | 1.1346 | 1.1346 | 0.03% | 2.66% | 5.40% | 13.43% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債C 006987 |
2022-08-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | 2.54% | 5.12% | 12.45% | 購買 定投 |
|
平安季添盈定開債E 006988 |
2022-08-17 | 1.1248 | 1.1248 | 0.03% | 2.54% | 5.12% | 12.45% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債 A 007645 |
2022-08-17 | 1.0622 | 1.1472 | 0.21% | 1.71% | 4.21% | 14.88% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債C 007646 |
2022-08-17 | 1.0549 | 1.0549 | 0.20% | 1.58% | 1.96% | 5.28% | 購買 定投 |
|
平安季享裕定開債E 007647 |
2022-08-17 | 1.0549 | 1.1389 | 0.20% | 1.58% | 3.94% | 14.03% | 購買 定投 |
|
平安可轉債A 007032 |
2022-08-17 | 1.5396 | 1.5396 | 0.03% | 16.19% | 13.97% | 53.92% | 購買 定投 |
|
平安可轉債C 007033 |
2022-08-17 | 1.5212 | 1.5212 | 0.02% | 15.96% | 13.52% | 52.09% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債A 007758 |
2022-08-17 | 1.0231 | 1.0901 | -- | 1.27% | 2.88% | 9.28% | 購買 定投 |
|
平安樂享一年定開債C 007759 |
2022-08-17 | 1.0205 | 1.0795 | -- | 1.10% | 2.53% | 8.17% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 A 010651 |
2022-08-17 | 1.0471 | 1.0471 | -0.02% | -0.30% | -0.10% | 4.54% | 購買 定投 |
|
平安雙季增享6個月持有債券 C 010652 |
2022-08-17 | 1.0412 | 1.0412 | -0.02% | -0.48% | -0.43% | 3.96% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 A 005750 |
2022-08-17 | 1.4051 | 1.4051 | 0.03% | 5.58% | 4.96% | 40.47% | 購買 定投 |
|
平安雙債添益債券 C 005751 |
2022-08-17 | 1.3818 | 1.3818 | 0.03% | 5.36% | 4.54% | 38.14% | 購買 定投 |
|
平安添利債券A 700005 |
2022-08-17 | 1.0797 | 1.6967 | 0.04% | 1.96% | 4.03% | 75.82% | 購買 定投 |
|
平安添利債券C 700006 |
2022-08-17 | 1.0790 | 1.6330 | 0.03% | 1.75% | 3.60% | 68.59% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 A 008911 |
2022-08-17 | 1.0783 | 1.0783 | -- | 1.43% | 3.20% | 7.76% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 C 008912 |
2022-08-17 | 1.0404 | 1.0404 | -- | 0.14% | 0.57% | 3.99% | 購買 定投 |
|
平安元豐中短債債券 E 008913 |
2022-08-17 | 1.0720 | 1.0720 | -- | 1.32% | 2.95% | 7.14% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安創業板ETF聯接A 009012 |
2022-08-17 | 1.4494 | 1.4494 | 1.58% | -2.67% | -16.49% | 42.02% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF聯接C 009013 |
2022-08-17 | 1.4356 | 1.4356 | 1.58% | -2.86% | -16.83% | 40.67% | 購買 定投 |
|
平安富時中國國企開放共贏ETF（場內簡稱：開放共贏ETF） 159719 |
2022-08-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.64% | -3.56% | -- | 1.63% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 A 009336 |
2022-08-17 | 1.2628 | 1.2628 | 0.50% | -2.11% | -8.26% | 24.91% | 購買 定投 |
|
平安中證500指數增強 C 009337 |
2022-08-17 | 1.2487 | 1.2487 | 0.50% | -2.35% | -8.73% | 23.53% | 購買 定投 |
|
平安中證港股醫藥ETF（場內簡稱：港股醫藥ETF） 159718 |
2022-08-17 | 0.8061 | 0.8061 | -1.26% | -4.24% | -- | -18.25% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業，擴位證券簡稱：光伏ETF平安） 516180 |
2022-08-17 | 1.5032 | 1.5032 | 0.40% | 28.14% | 11.65% | 47.65% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 A 012722 |
2022-08-17 | 1.1995 | 1.1995 | 0.35% | 26.72% | 9.87% | 17.95% | 購買 定投 |
|
平安中證光伏產業指數 C 012723 |
2022-08-17 | 1.1962 | 1.1962 | 0.35% | 26.56% | 9.60% | 17.62% | 購買 定投 |
|
平安中證滬港深線上消費主題ETF（場內簡稱：線上消費ETF平安） 159793 |
2022-08-17 | 0.7534 | 0.7534 | 1.13% | -15.99% | -- | -24.12% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接A 015894 |
2022-08-17 | 1.0712 | 1.0712 | 1.60% | -- | -- | 6.00% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF發起式聯接C 015895 |
2022-08-17 | 1.0708 | 1.0708 | 1.60% | -- | -- | 5.96% | 購買 定投 |
|
平安中證新材料主題ETF（場內簡稱：新材ETF，擴位證券簡稱：新材料ETF平安） 516890 |
2022-08-17 | 0.9537 | 0.9537 | -0.04% | 6.22% | -8.53% | -4.50% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 A 012698 |
2022-08-17 | 1.0057 | 1.0057 | 0.26% | 8.27% | -7.10% | -0.09% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車ETF發起聯接 C 012699 |
2022-08-17 | 1.0011 | 1.0011 | 0.25% | 8.05% | -7.46% | -0.54% | 購買 定投 |
|
平安中證新能源汽車產業ETF（場內簡稱：新能車ETF） 515700 |
2022-08-17 | 2.9460 | 2.9460 | 0.26% | 8.40% | -7.52% | 192.47% | 購買 定投 |
|
平安中證畜牧養殖ETF （場內簡稱：養殖ETF） 516760 |
2022-08-17 | 0.8902 | 0.8902 | -0.03% | -4.93% | 8.23% | -12.93% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新ETF （場內簡稱：醫療創新，擴位簡稱：醫療創新ETF） 516820 |
2022-08-17 | 0.5717 | 0.5717 | 1.06% | -8.74% | -33.31% | -42.71% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 A 013873 |
2022-08-17 | 0.9298 | 0.9298 | 0.98% | -- | -- | -6.82% | 購買 定投 |
|
平安中證醫藥及醫療器械創新指數發起式 C 013874 |
2022-08-17 | 0.9282 | 0.9282 | 0.97% | -- | -- | -6.97% | 購買 定投 |
|
粵債ETF（場內簡稱：粵債ETF，擴位證券簡稱：粵債ETF） 159988 |
2022-06-23 | 1.0365 | 1.0365 | -- | 0.71% | 2.06% | 3.65% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接A 005639 |
2022-08-17 | 1.2285 | 1.2285 | 0.93% | -7.34% | -12.63% | 21.72% | 購買 定投 |
|
平安300ETF聯接C 005640 |
2022-08-17 | 1.2071 | 1.2071 | 0.92% | -7.52% | -12.97% | 19.61% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接A 006214 |
2022-08-17 | 1.4794 | 1.4794 | 0.43% | -2.42% | -5.93% | 47.30% | 購買 定投 |
|
平安500ETF聯接C 006215 |
2022-08-17 | 1.4735 | 1.4735 | 0.43% | -2.47% | -6.03% | 46.72% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股低波動ETF（場內簡稱： 平安MSCI低波ETF） 512390 |
2022-08-17 | 1.2400 | 1.3870 | 0.60% | -4.39% | -6.69% | 36.87% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF（場內簡稱：平安MSCI國際ETF） 512360 |
2022-08-17 | 1.6212 | 1.6212 | 0.70% | -5.34% | -10.37% | 61.12% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接A 005868 |
2022-08-17 | 1.5943 | 1.5943 | 0.66% | -5.95% | -10.24% | 58.38% | 購買 定投 |
|
平安MSCI中國A股國際ETF聯接C 005869 |
2022-08-17 | 1.5861 | 1.5861 | 0.66% | -6.00% | -10.33% | 57.57% | 購買 定投 |
|
平安創業板ETF（場內簡稱：創業板PA，擴位證券簡稱：平安創業板ETF） 159964 |
2022-08-17 | 1.7304 | 1.7304 | 1.69% | -2.96% | -17.61% | 69.33% | 購買 定投 |
|
平安恒生中國企業ETF（場內簡稱：恒生國企，擴位證券簡稱：H股ETF港股通） 159960 |
2022-08-17 | 0.6786 | 0.7686 | 0.52% | -12.48% | -20.08% | -24.44% | 購買 定投 |
|
平安滬深300ETF（場內簡稱：平安滬深300ETF） 510390 |
2022-08-17 | 4.3388 | 1.1646 | 0.97% | -7.29% | -13.28% | 14.08% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強A 005113 |
2022-08-17 | 1.3417 | 1.3417 | 1.00% | -6.35% | -10.20% | 32.84% | 購買 定投 |
|
平安滬深300指數量化增強C 005114 |
2022-08-17 | 1.3053 | 1.3053 | 1.01% | -6.59% | -10.65% | 29.23% | 購買 定投 |
|
平安人工智能ETF（場內簡稱：AIETF） 512930 |
2022-08-17 | 1.1517 | 1.3017 | 0.77% | -18.26% | -23.33% | 26.90% | 購買 定投 |
|
平安深證300指數增強 700002 |
2022-08-17 | 2.6100 | 2.6900 | 1.01% | -5.56% | -12.09% | 178.35% | 購買 定投 |
|
平安中債-中高等級公司債利差因子ETF（場內簡稱： 公司債ETF） 511030 |
2022-08-17 | 10.3559 | 1.1146 | 0.01% | 0.18% | 1.77% | 11.68% | 購買 定投 |
|
平安中證5-10年期國債活躍券ETF（場內簡稱： 活躍國債ETF） 511020 |
2022-08-17 | 107.4810 | 1.1278 | 0.01% | 1.93% | 3.88% | 12.88% | 購買 定投 |
|
平安中證500ETF（場內簡稱：平安中證500ETF） 510590 |
2022-08-17 | 6.6492 | 1.2263 | 0.46% | -2.88% | -7.08% | 21.04% | 購買 定投 |
|
平安中證消費電子主題ETF（ 場內簡稱：消費電子，擴位簡稱：消費電子ETF） 561600 |
2022-08-17 | 0.8315 | 0.8315 | 1.95% | -13.10% | -- | -17.97% | 購買 定投 |
|
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） 512970 |
2022-08-17 | 1.2450 | 1.2450 | 1.43% | -8.81% | -16.67% | 22.43% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以來
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安穩健養老一年持有 011557 |
2022-08-15 | 1.0419 | 1.0419 | 0.52% | -0.49% | 0.14% | 4.36% | 購買 定投 |
|
平安養老2045 011684 |
2022-08-15 | 1.0105 | 1.0105 | 0.46% | -5.12% | -9.57% | 1.08% | 購買 定投 |
|
平安養老目標日期2030一年持有（FOF） 015509 |
2022-08-15 | 1.0038 | 1.0038 | 0.63% | -- | -- | -0.45% | 購買 定投 |
|
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF） A 008461 |
2022-08-15 | 1.3482 | 1.3482 | -0.27% | -4.54% | -15.84% | 35.87% | 購買 定投 |
|
平安盈豐積極配置三個月持有期混合（FOF）C 008462 |
2022-08-15 | 1.3305 | 1.3305 | -0.29% | -4.77% | -16.26% | 34.10% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）A 015168 |
2022-08-15 | 1.0207 | 1.0207 | 0.18% | -- | -- | 2.00% | 購買 定投 |
|
平安盈瑞六個月持有債券（FOF）C 015169 |
2022-08-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.18% | -- | -- | 1.90% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）A 012909 |
2022-08-16 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | 0.90% | -- | 1.45% | 購買 定投 |
|
平安盈盛穩健配置三個月持有債券（FOF）C 012910 |
2022-08-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.07% | 0.79% | -- | 1.21% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2022-08-15 | 0.9950 | 0.9950 | 0.75% | -0.62% | -- | -0.76% | 購買 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2022-08-15 | 0.9927 | 0.9927 | 0.74% | -0.82% | -- | -0.98% | 購買 定投 |
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平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2022-08-16 | 0.9963 | 0.9963 | 0.04% | -0.57% | -- | -0.61% | 購買 定投 |
|
平安盈欣穩健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2022-08-16 | 0.9920 | 0.9920 | 0.04% | -0.81% | -- | -1.04% | 購買 定投 |
|
平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) A 012959 |
2022-08-16 | 1.0374 | 1.0374 | 0.11% | -- | -- | 3.78% | 購買 定投 |
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平安盈悅穩進回報1年持有混合(FOF) C 012960 |
2022-08-16 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | -- | -- | 3.67% | 購買 定投 |
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平安盈澤1年持有債券（FOF）A 015882 |
2022-08-15 | 1.0052 | 1.0052 | 0.19% | -- | -- | 0.41% | 購買 定投 |
|
平安盈澤1年持有債券（FOF）C 015883 |
2022-08-15 | 1.0049 | 1.0049 | 0.19% | -- | -- | 0.39% | 購買 定投 |
|
平安養老2025 010643 |
2022-08-15 | 1.0545 | 1.0545 | 0.37% | 0.05% | 0.71% | 5.20% | 購買 定投 |
|
平安養老2035 A 007238 |
2022-08-15 | 1.4571 | 1.4571 | 0.98% | -2.53% | -6.80% | 44.30% | 購買 定投 |
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平安養老2035 C 007239 |
2022-08-15 | 1.4456 | 1.4456 | 0.97% | -2.65% | -7.03% | 43.17% | 購買 定投 |
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金合并凈值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安廣交投廣河高速REIT（場內簡稱：廣州廣河，擴位證券簡稱：平安廣州廣河REIT） 180201 |
2021-12-31 | 12.6787 | 購買 定投 | |||||
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| 名稱 | 凈值日期 | 基金凈值 | 累計凈值 |
日漲跌
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近半年
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近一年
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成立以來
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操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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平安上海金ETF（場內簡稱：平安金ETF） 159832 |
2022-08-17 | 3.9545 | 0.9703 | -0.39% | -- | -- | -2.48% | 購買 定投 |
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